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东华期货沪铜冲高回落冷静应对欧元议息会议万芳

发布时间:2020-02-14 12:14:18 阅读: 来源:外壳厂家

东华期货:沪铜冲高回落冷静应对欧元议息会议

【午盘行情总结】今日沪铜主力合约1212开盘56300元/吨,收于55990,收盘价较前一个交易日下跌160元,涨幅0.29%,持仓量205022手,增仓188手。

【基本面信息】

据彭博社报道,欧洲央行行长德拉吉表示,该行的首要职责要求其干预债市,夺回对利率的主导权并确保欧元存活下来。

欧元区8月Markit综合PMI终值自初值的46.6下调至46.3,7月终值数据为46.5。欧元区经济或将难以避免在三季度陷入技术性衰退。

欧元区7月零售销售总量月率下降0.2%,6月月率为上升0.1%,未作修正。年率降幅超预期,因食品价格下滑程度较大。

最新LME铜库存减少3,750吨至215,050吨。

【成交数据分析】

沪铜所有合约上午合计成交279128手,同比上一交易日上午增加144322手,总持仓合计482780手,同比上一交易日减少1534手,流入资金0.38亿元,数据显示:放量增加震荡,多方高位推升信心不足,空方高位加仓相对谨慎,56000附近需要继续确认支撑。

【国内现货情况】

今日上海电解铜现货报价平水至升水50元/吨,平水铜成交价格56500-56630元/吨,升水铜成交价格56530-56700元/吨。沪期铜大幅反弹,市场部分保值盘被套,出货困难,加上看涨情绪增加,持货商多报价坚挺,尤其平水铜拒绝贴水出货,现铜供应出现缩减,部分中间商早市接货,近午间沪期铜下滑,市场成交受抑,下游按需,成交仍以中间商为主。

【伦铜走势分析】

隔夜伦铜在欧元区央行行长强硬讲话带动下走高,突破7700美元,但伦铜持仓一直处于下滑态势,看涨信心并不充分,今晚欧洲是否能兑现承诺难以判断,预期伦铜电子盘围绕7700-7680美元震荡判断。

【沪铜技术分析】

沪铜1212合约:早盘铜价小幅冲高,在56500下方遇阻回落,持仓明细下滑,看涨人气不足,60分钟【多空指标】9月6日上午发出做多信号,日线MACD缓慢保持向上态势,红柱缩短不明显, KDJ震荡,J值维持60附近运行, RSI小幅反弹,白线位于60上方运行,短线指标保持强势,并处于强弱分界线上方,中期指标与多空指标同步,趋势有继续向上可能。

【总结】

隔夜伦铜震荡走高,因欧洲央行行长德拉吉表示,该行的首要职责要求其干预债市,夺回对利率的主导权并确保欧元存活下来。铜价突7700美元,技术图形三角形突破可以确认,下方支撑7650美元附近,沪铜今日早盘依旧表现疲弱,成交量有所放大,但持仓无明显放大迹象,在盘中推升至56500下方附近,多方买盘消失,多单获利平仓,期价震荡走低,而伦铜持仓与沪铜几乎同步,库存也保持一致,伦铜库存接近20万吨水平,注销仓单表现活跃,现货与期货出现不同步现象,反弹持续性有待商榷。现货升水转贴水,现货供应量增加,压低期价,下游采购保持理性,中短期指标保持强势,短线仍有继续上冲可能,综合来看:今日铜价将有一个冲高动作,但在没有持仓配合下,冲高幅度有限,市场维持在56000-55000区间里震荡,基本面上关注今晚欧元区央行利率决议及会后声明,如果欧洲央行启动购债计划,或者降低利率,将帮助金属等大宗商品价格反弹,操作上建议:多单日内交易不留仓,中线空单继续持有。

【晚间欧美数据一览】

欧元区9月央行利率决议 预测值: 0.50% 上期值:0.75%

美国8月ADP就业人数变化 预测值: 14万 上期值:16.3万

美国8月ISM非制造业指数 预测值: 52.5 上期值:52.6

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